I den siste artikkelen om trendlinjer har vi sett på hva trendlinjer er, hvordan de tegnes, hvordan de vurderes og hvordan kan de kan brukes i daytrading for å vurdere fremtidige støtte- og motstandsnivåer.
I denne artikkelen vil vi gå gjennom følgende:
- Hva er ytre og indre trendlinjer?
- Hvordan bruke trendlinjer til å time entries?
- Hvordan bruke trendlinjer til å komme seg ut av en handel?
- Hvordan traile et sikkert stop-loss?
Ytre og indre trendlinjer
De ytre trendlinjene er de mer langsiktige trendlinjene som man for eksempel kan benytte til å tegne trendkanaler, kursmønstre og langsiktige trender. De utgjør rammene for en trendkanal på en større tidsramme, mens de indre trendlinjene er de mer kortsiktige trendlinjene innenfor selve trendkanalen.
Det er viktig å poengtere at utgangspunktet for å daytrade i markedet bestemmes utfra hvor prisen sist har truffet trendkanalen. Hvis prisen sist har truffet toppen av trendkanalen, vil den i henhold til teorien om trendkanaler etterfølgende søke mot bunnen av trendkanalen, og deretter igjen søke mot toppen. Dette mønsteret forventes å bli gjentatt, inntil trendkanalen er brutt.
Indre trendkanaler brukes til å time entry
La oss se på noen konkrete eksempler i AUDJPY.
Før vi kan gjøre bruk av de indre trendlinjene, må vi ha tegnet de ytre trendlinjene. Metoden her er top-down analyse.
Jeg har selv hatt stor suksess med å daytrade på brudd på indre trendlinjer i sammenheng med top-down analyse.
Først tegner vi ytre trendlinjer på dagsgrafen, som i dette tilfellet danner en trendkanal.
Deretter går vi ned til en kortere tidsramme, som for eksempel 4-timersgrafen.
På den kortere tidsrammen tegner vi de indre trendlinjene i grafen, slik at vi kan time vår daytrade i samsvar med bildet fra dagsgrafen.
Hvilke krav stiller vi til indre trendlinjer?
En indre trendlinje må ha minimum tre berøringer før vi kan handle på den. I tillegg bør det helst være en liten tidsforskyvning mellom berøringene, slik at vi får en bekreftelse i vår antagelse om at det er en trendlinje.
Et brudd og etterfølgende lukk utenfor en trendlinje signaliserer en endring i trenden. Det er i slike situasjoner at du kan bruke de indre trendlinjene til å time ditt entry.
I eksempelet ovenfor har prisen nettopp truffet toppen av trendkanalen, og vi ser nå naturligvis etter å gå short på korte tidsrammer ettersom prisen nå forventes å skifte retning mot bunnen av trendkanalen. Her går vi short ved første lukk utenfor den indre trendlinjen og setter vårt stop-loss over siste swing high.
Slik ser det ut i grafen:
I denne artikkelen vil vi ikke gå nærmere inn på bestemmelse av target, da dette er et helt emne for seg selv. Imidlertid kan jeg kort nevne at jeg personlig har hatt suksess med å fastsette et optimistisk target langt unna, men hvor jeg så til gjengjeld minimerer risikoen ved kontinuerlig å traile mitt stop-loss etterhvert som handelen går i min favør. Vi går som vanlig ut av handelen så snart en candlestick lukker utenfor trendlinjen.
Eksempler på timing av entry med trendlinjer
Nedenfor ser du AUDJPY noen uker senere
Prisen har truffet bunnen av trendkanalen og trenden burde nå søke mot toppen, men i dette tilfellet danner de indre trendlinjene et bull-flagg.
Nedenfor er et annet eksempel på AUDJPY, hvor prisen nettopp har truffet bunnen av trendkanalen, og nå bør gå mot toppen.
Igjen er det en god mulighet for å komme med på en long -handel ved første brudd og lukk over den indre trendlinjen.
Trailing av stop-loss og exit med trendlinjer
Nedenfor vil du se en forklaring med utgangspunkt i handelen på AUDJPY.
Det er en ganske utfordrende metode, fordi du må ha en god porsjon tålmodighet. I starten av handelen har du jo ingen trendlinje, i og med at prisen ikke har beveget seg så mye enda. Det kan du gjøre, jo lenger handelen går i din retning.
I en long-handel flyttes stop-loss opp under hver ny swing low som lages av prisen. Ny swing-low vil kun bli bekreftet når prisen bryter den siste swing-high.
Se eksemplet nedenfor fra den samme handelen, hvor det er forklart i grafen.
Generelt kan man si at jo mer profitabel handelen utvikler seg å være, jo mer aggressiv bør du være med ditt trailing stop-loss, i og med at du vil unngå å gi for mye av din profitt tilbake til markedet i tilfelle det skulle snu seg.
Nedenfor ser du et annet eksempel på håndtering av stop-loss ved bruk av trendlinjer.
Sammendrag
Vi håper at eksemplene ovenfor vil gi inspirasjon til din daytrading.
Hvis du har spørsmål, er du hjertelig velkommen til å stille dem nedenfor.
