Kileformasjonen

Når man som ny daytrader begynner å lære om teknisk analyse, møter man ofte på en rekke eksotiske navn på såkalte chart patterns – eller på norsk – kursmønstre. Det kan virke nokså overveldende i begynnelsen, og være vanskelig å spotte i starten, men likevel er det svært viktig at man raskt kan spotte disse mønstrene hvis man vil lykkes med sin daytrading og bli en profitabel daytrader.

De kan ha mange spesielle navn, som for eksempel head-and-shoulder-formation, cup-with-handle, bull-flagg, kileformasjon osv.

I denne artikkelen vil vi ta for oss kileformasjonen og forklare mekanismene som ligger til grunn for mønstrene, slik at du kan bruke dem effektivt i din daytrading.

Ikke fortvil, vi vil skrive artikler om alle kursmønstrene og dele dem med deg gratis her på DaytraderLand.

La oss starte med det grunnleggende.

Hva viser kursmønstrene?

Man bør ha klart for seg at den eneste grunnen til at kursen i det hele tatt beveger seg på en aksje eller en indeks, er at det er en intens kamp mellom kjøpere og selgere over hva det gjeldende papiret er verdt.

En kurs, som er angitt på en børs, er et bilde av en auksjon som finner sted mellom tusenvis av deltakere, hvor alle prøver å få så mye som mulig for den varen eller aksjen de vil selge og gi så lite som mulig for den varen eller aksjen de vil kjøpe.

Disse konstante sammenstøtene mellom kjøpere og selgere er nettopp det som utgjør de kontinuerlige endringene i kursen, og som gir oss en del interessante kursmønstre som vi skal se nærmere på.

Et eksempel på en slik formasjon kan sees i grafen nedenfor.

I grafen ovenfor, ser vi den tyske DAX-indeksen på en 1-min graf.

Imidlertid er både det spesifikke instrumentet og den valgte tidsrammen i prinsippet likegyldig, siden vi bruker min kjennskap om disse formasjonene og mønstrene på tvers av alle markeder og alle tidsrammer.

Formasjonen ovenfor kalles en kileformasjon. Det er viktig å kjenne til denne formasjonen, men som nevnt ovenfor, er det enda viktigere å vite hvorfor det skjer.

Med de grønne pilene på grafen, har vi anvist hvor kjøperne for alvor kommer inn og presser prisen opp. Og med de røde pilene, har vi vist hvor selgerne stepper inn og presser prisen ned. Som beskrevet ovenfor, er en kursgraf et bilde av en auksjon eller en kamp mellom kjøpere og selgere, hvor styrkeforholdet mellom de to tydelig kan leses i grafen.

Ved den første grønne pilen, ser vi at kjøperne er i flertall og presser prisen opp. Få minutter etter blir det nok for enkelte av aktørene, og de velger å selge ut og ta gevinst (eller muligens kan det være tradere som går inn og shorter). Uansett tilfelle, faller prisen litt tilbake.

Det som er spennende å se på nå, er hva som skjer videre.

Hvis prisen hadde falt langt under startnivået, ville vi sett at det var stor styrke og selgelyst på den ene siden. Men det som skjer ovenfor, er at kjøperne går svært raskt inn og skaper en ny og høyere bunn i kursgrafen. Det forteller oss at det sitter mange kjøpsklare tradere, som ikke var med på den første oppgangen, som nå vil raskt inn i markedet. De tørr rett og slett ikke å la prisen falle tilbake til startnivået, og ser det nødvendig å hoppe raskt inn for ikke å gå glipp av den antatte oppgangen.

Dette gjentar seg noen ganger.

Kjøperne kommer inn på samme nivå hver gang, men kjøperne blir mer og mer redde for ikke å komme med, og de slår derfor til raskere og raskere, noe som til sammen gir den flate linjen på toppen og den skrånende linjen på bunnen av formasjonen.

Hva skjer så når formasjonen brytes?

Det som ofte skjer når en slik formasjon brytes (ut av den flate siden) er at den ene siden – i dette tilfellet, selgerne – løper tom for krefter, og deretter den andre – i dette tilfellet kjøperne – plutselig er i flertall. Når dette skjer, pleier vi som regel å avvente en enkelt bar til for å sikre at utbruddet er reelt, for deretter å kjøpe opp.

Dette kalles en break-out fra en kileformasjon, noe som er et svært profitabelt setup å se etter når man daytrader.

Hvis man samtidig kombinerer et slikt setup med andre indikatorer, tidsrammer osv., kan man betraktelig øke muligheten for å lykkes med sin daytrading.

Et eksempel på en åpenbar short-handel

Et eksempel på et utbrudd av en kileformasjon, kan du se i grafen nedenfor, hvor vi denne gang vil se et utbrudd til en short-handel.

Her ser vi at DAX allerede er i en nedadgående trend.

I en kort periode kommer kjøperne nå inn og holder hånden under kursen, mens selgerne bare presser toppene lenger og lenger ned. Når bruddet skjer, får vi et raskt fall og kursen søker tilbake mot den tidligere bunnen som nå fungerer som en motstand. Her blir kursen avvist ettersom selgerne ikke er i tvil om retningen, og om man ikke har kommet inn i en short-handel tidligere, har man her en ideell mulighet.

Få full kontroll over den grunnleggende forståelsen av markedet

Ovenfor har vi gitt et eksempel på en såkalt kileformasjon. Det finnes mange gode formasjoner å sette seg inn i, men som vi har nevnt tidligere, vil du få de beste resultatene ved grundig å sette deg inn i hvorfor de dannes, i stedet for bare å lære en rekke mønstre ubevisst utenat.

I vår daglige daytrading sitter vi hele tiden og spør oss selv: Hvem er like ved å vinne akkurat nå? Kjøperne eller selgerne?

Dette gjør oss fokusert på å fange opp situasjoner, hvor styrkeforholdet mellom de to sidene for alvor blir avslørt, og dermed blir den fremtidige prisutviklingen dannet.

Vi vil snart komme med flere artikler om kursmønstre, som forhåpentligvis vil hjelpe deg å spotte de gode handlene i din daytrading.