4 metoder för att begränsa overtrading

Många nya daytradare upplever i början att de lätt kan komma att handla alltför många gånger om dagen.

Det är ett klassiskt problem, vilket nästan alltid innebär att du förlorar stora i hans dag handel.

Kanske du har gjort allt som rekommenderas. Du har valt en marknad, valt 1-2 strategier, backtestat strategier, live-testat strategier, fört en logg osv. Men ändå går det fel.

Den sitter nu med sin glasklara metod och börjar handla med riktiga pengar på marknaden. Men de första timmarna händer egentligen inte något och plötsligt dyker en set-up som är nästan OK. Det behöver nu bara några detaljer, men eftersom du helst inte vill missa en stor vinst, hoppar du på handeln … och förlora.

Nu är du väldigt irriterad med sig själv eftersom de inte överensstämmer med dess regler, och så börjar den onda spiralen. Du sitter nu och skäller ut dig själv, vilket inte hjälper så mycket om du vill ta korrekt, systematisk och väl genomtänkta trades.

Är det en dålig idé att ha många dagliga trades?

Nej, det är inte nödvändigtvis dåligt. Det kan inte sägas så enkelt. Det beror helt på metoder, statistiker, back-tester och så vidare.

Om du har hittat en metod som genererar 50 avslut per dag i DAX med god vinst historisk och är disciplinerad nog att följa de regler slaviskt, är det i princip inte dåligt. Det finns naturligtvis många handelskostnader, men om din back- och live-tester visar att du har ett så kallad edge (fördel) gentemot marknaden, så är det bara att handel lös.

Men den nya daytradaren är en sådan scalping-strategi med många små trades sällan optimalt.
Här är nödvändigt att skära ner lite på antal avslut, vilket i sin tur måste vara av hög kvalitet.

Så vad kan vi göra åt problemet?

Jag har även använt flera små metoder som har hjälpt mig att handla mer disciplinerat.

Här är fyra praktiska råd som har hjälpt mig mycket.

1. Skriv ner din handelsstrategi innan din daytrading

Som den första och avgörande, är det viktigt att du skriver ner exakt vad som ska till innan du går in och ut ur en marknad i form av följande:

  • Entry-kriterierna (när jag går in i en handel)
  • Exit-kriterier (när jag går ut igen)
  • Risk (stop-loss)
  • Storleken på varje handel
  • Osv.

Allt detta ska du ha överväg på förhand i detalj om din daytrading.

Det kanske låter lite tråkigt och strikt, men för att citera ett gammalt ordspråk, så gäller även här att:

Failing to plan is planning to fail

2. Begränsa antalet avslut per dag

Bestäm ett specifikt antal avslut som du kan göra per dag. Börja med ett lågt antal i början och successivt öka från denna utgångspunkt. Sätt en bestämd gräns för dig själv, så att du i nästa max 2-3 veckor kan göra f.ex 3 dagliga trades.

Om du normalt tar 20 avslut per dag, kommer detta att kräva att överväga all handel väldigt noggrant för att se till att du inte bara är i en av dina tre affärer.

Det är inte för att du alltid måste hålla sig till denna gränsen. Men i en period kan det vara ett trevligt litet trick för att tvinga din hjärna att överväga kvaliteten på alla dina trades innan du trycker på knappen.

3. Gå igenom dagens trades varje kväll

Varje dag när jag är klar med handeln, sätter jag mig ner och granska marknaden minut för minut. Jag gör detta både för DAX och DOW.

Jag flyttar marknaden framåt en minut i taget och notera vad jag i en perfekt värld skulle ha handlat i efterhand.

När jag är klar med detta efter ca 30 minuter, jämför jag med min riktiga daytrading och ser vad jag gjorde annorlunda i verkligheten. Det är en av den bästa utbildningen du kan få. Dessa 30 minuter gav mig oändlig kunskap om mina egna brister.

Förutom detta är det också ofta att jag får idéer för att optimera mina strategier och kan hitta på helt nya.

Hoppa inte över detta viktiga steget.

4. Skaffa dig en handelspartner

Jag rekommenderar starkt att det tar en likasinnad handelspartner som du litar på, och där det är tillåtet att erkänna att du har gjort misstag.

Denna handelspartner måste då ha en kopia av handelsregler skriftligt. En gång i veckan, varannan vecka, eller en gång i månaden, sedan ger du din partner en lista över dina affärer, som sedan måste ses över. Nu sitter din partner helt objektivt och utvärdera dina affärer baserat på dina egna regler, och antecknar där du inte har följt dem.

För många är detta mycket gränsöverskridande, men det är otroligt lärorikt. Samtidigt tvingar du dig varje gång du ska handla, att överväga om denna handel tål ett kritiskt öga från handelspartner…

Det fungerar!

Så allt i allt finns det inte mycket rocket science i det att disciplinera sin daytrading, men det är en mycket viktig pusselbit, som tillsammans resulterar i en långsiktig vinst på en daytradare.

Vi rekommenderar att du läser artikeln om psykologi i daytrading.

 

Hans Henrik Nielsen

Hans Henrik Nielsen är en väldigt erfaren dag och swing handlare, lärare och utgivare, som under de senaste åren har producerat 80-134% vinst på sin day trading.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *