In diesem Artikel werde ich zwei Techniken beschreiben, die ich benutze, um mein stop-loss in einem offenen Handel zu verfolgen.
Es gibt viele Möglichkeiten, Ihr stop-loss zu verfolgen und es könnte sein, dass die zwei Techniken, die ich benutze, nicht mit Ihrer Handelsstrategie zu vereinen sind. Ich erläutere nur, wie ich es mache und Sie können dies als Inspiration benutzen.
Zuerst ein kleiner Absatz über das eigentliche Trailing Stop-loss.
Trailing stop-loss – Was, warum und wann?
(Wenn Sie wissen, was trailing stop-loss ist, dann überspringen Sie diesen Absatz)
Den Stop-Loss zu “verfolgen” bedeutet, den ursprünglich eingegebenen Stop-Loss zu verschieben. Die Verfolgung des Stop-Loss ist nur eine Form des Risikomanagements. Die Bedeutung von Dynamic R ist ein Schlüsselbegriff, um zu verstehen, warum Sie Ihrem Stop-Loss folgen möchten. Lesen Sie daher diesen Artikel über Dynamic R, sonst macht der Rest des Artikels nicht viel Sinn. Nun zu dem Beispiel, was ein Trailing Stop-Loss ist.
Angenommen, Johnny hat XYZ zum Preis von 100 gekauft und einen Stop-Loss für den Handel zum Preis von 80 gesetzt. Nach einiger Zeit ist XYZ auf 150 gestiegen. An diesem Punkt riskiert Johnny nicht nur die 20 Punkte (1R), die er als Risiko am Anfangspunkt hatte, sondern auch den gesamten offenen Gewinn. In Wirklichkeit kann Johnny den Handel hier abschließen und einen Gewinn von 50 Punkten (2.5R) erzielen. Aber sagen wir, dass Johnny glaubt, dass XYZ auf mindestens 200 steigen muss, wo er sein Ziel gesetzt hat. Deshalb steigt Johnny an dieser Stelle nicht aus seinem Handel aus, sondern riskiert nicht nur alle seine offenen Gewinne sowie einen möglichen Kapitalverlust und erhöht den Stop-Loss auf 120. Es kann viele verschiedene Gründe geben, warum es 120 ist, aber er hat sich gegen einen Verlust auf seinem Kapital abgesichert, indem er ein wenig von seinem Gewinn gesperrt hat, falls XYZ fallen sollte. Johnny’s Position ist nun, dass er sich 1R Gewinn gesichert hat, während er immer noch die Möglichkeit eines 2.5R Gewinnes hat, falls XYZ sein Ziel von 200 erreichen sollte.
Dies ist ein Beispiel für einen Trailing Stop-Loss, d.h. wenn Sie sich dafür entscheiden, den ursprünglichen Stop-Loss zu verschieben, um das Risiko zu reduzieren und / oder einen Teil der offenen Gewinne zu sichern.
Warum und wann sollten Sie ihr stop-loss verschieben?
Es ist nicht immer Tatsache, dass es eine gute Idee ist, den Stop-Loss im Handel zu verschieben. Es ist eine Kunst, es wirkungsvoll zu machen, und es gibt mehrere Nachteile, wenn man den Stop-Loss verschiebt, egal welche Technik man benutzt. Es hängt stark von der eigenen Strategie und der Art des Handels ab. Wenn man zum Beispiel 1R-Ziele verfolgt, kann es sehr schwierig sein, den Stop-Loss vorteilhaft zu verschieben (nach meiner Erfahrung). Es ist auch wichtig zu bedenken, dass es ein Risiko mit dem Trailing des Stop-Loss verbunden ist, nämlich, dass Sie ausgestoppt werden können, der Markt sich danach dreht und Ihr Ziel erreicht. Wenn dies oft passiert, sollten Sie entweder Ihren Stop-Loss nicht verschieben oder möglicherweise eine andere Technik anwenden. Wenn Sie zum Beispiel häufig ein 6R Target anpeilen und für + 1R gestoppt werden, sich der Markt dann wendet und ihr Ziel erreicht wird, ist es ein sehr schlechtes Geschäft, Ihr stop-loss zu verschieben.
Aber lassen Sie uns davon ausgehen, dass sie ein Target von 6R haben und ihr Handel mit +5,5R steigt. Wenn Sie immer noch Ihren Stop-Loss am Anfang haben, würde ich das eine extrem schlechte Entscheidung nennen, da Sie viel mehr riskieren als das, was Sie gewinnen können (ungünstige asymmetrische Entlohnung: Risikoszenario. Genaugenommen, Risiko: Entlohnung in diesem Szenario ist 1: 0,09 – Keine gute Lage). So können wir im Allgemeinen sagen, dass, wenn das dynamische R gering wird (weniger als 0.5R ungefähr.), ist es Zeit, den stop-loss zu verschieben, um das Risiko zu senken und vielleicht etwas von der offenen Rendite zu sichern. Auch hier ist es von Handelsmethodik zu Handelsmethodik sehr unterschiedlich, ob das Nachziehen des Stop-Losses eine positive Auswirkung auf das Endergebnis hat.
Zwei Techniken, das Stop-loss zu verschieben
Jetzt kommen wir zu dem praktischen Teil. Ich benutze zwei Techniken, um mein stop-loss zu verschieben. Ich handle jedoch mit vier verschiedenen Strategien, und ich verwende die beiden Techniken nicht bei allen Strategien – nur bei einer davon verwende ich beide Techniken zur gleichen Zeit. Diesen Abschnitt basiere ich auf meiner eigenen Version der Fraktallinienstrategie von Hans-Henrik.
21EMA
Die erste Sache, die wir uns anschauen müssen, ist 21EMA. Ich benutze den 21-Punkte exponentiell gleitenden Durchschnitt, um meinen Stop-Loss zu verfolgen (genau betrachtet ist es kein Trailing Stop-Loss, aber aus Bequemlichkeitsgründen nennen wir es so), wenn ich Ausbrüche von fraktalen Trendlinien auf dem 15-Minuten-Diagramm handle. Da ich nur mit dem Trend handle, ist EMA ein gutes Werkzeug, um sowohl den Trend zu bestimmen als auch meinen Stop-Loss zu verfolgen. Warum 21? Weil ich bereits 21EMA nutze und die Länge zur Strategie passt – ich werde nicht zu schnell oder zu langsam ausgestoppt. Die Regel ist, dass, wenn ich kurz bin und der Preis irgendwann über 21EMA schließt, steige ich aus dem Handel aus. Das Gegenteil gilt für Long-Positionen.
Beispiel eines Gewinngeschäftes:
Wie Sie sehen können, erreicht der Markt mein Ziel nicht, bevor er meinen Stop-Loss erreicht. Wenn ich aus meinem Handel nicht ausgestiegen wäre, als wir über der 21EMA schlossen, wäre ich mit einem vollen Verlust (-1R) herausgekommen.
Beispiel eines Verlustgeschäftes:
21EMA ist eine super einfache Technik, die ich gerne benutze. Es ist sehr gut, früh aus dem Geschäft auszusteigen, sodass Sie mit einem kleineren Verlust als dem vollen 1R Verlust davonkommen können. 21EMA ist eine sehr gute Technik für unerfahrene Händler / Anfänger, da es keine Möglichkeit gibt, sie durch schlechte Entscheidungen kaputt zu machen. Es ist eine sehr mechanische Strategie, die einfach zu handhaben ist. Es gibt aber auch Nachteile. Man könnte zum Beispiel feststellen, dass das Dynamic R sehr klein werden kann, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Deshalb verwende ich in diesem Zusammenhang auch eine andere Technik, den sogenannten “strukturellen Stop”.
Strukturstop
Der Strukturstopp kann auch als Stütz-/Widerstandsstopp bezeichnet werden. Es ist die Art von Trailing Stop-Loss, die ich normalerweise in meinen Trades verwende. Ich verwende diese Technik bei drei der vier Strategien, mit denen ich handle (die vierte verwende ich nicht mit einem Trailing Stop-Loss).
Ich benutze viele Unterstützungs- und Widerstandsstufen in meinem Handel. Dies gilt auch, wenn ich meinen Stop-Loss verschieben werde. Zum Beispiel, wenn ich lang bin und wir uns auf dem Weg zu meinem Ziel über einem Widerstandslevel schließen, werde ich normalerweise meinen Stop nach oben verschieben, wenn das passiert, hinter dem candlestick, der über ihm zerbricht und sich schließt. Warum? Weil wir sie nicht noch einmal brechen sollten.
Lassen Sie uns sein paar Beispiele anschauen:
Beispiel 1:
Hier können wir auch sehen (ich habe es nicht auf der Grafik), dass wir, wenn wir gerade einen Trailing Stop-Loss mit 21EMA gemacht hätten, viel später und niedriger als unser struktureller Stop gestoppt hätten und gerade so den Break-even erreicht hätten.
Beispiel 2:
Natürlich funktioniert es nicht immer so schön und es kann auch passieren, dass ich auf meinem Struktur-Stopp angehalten werde und der Markt sich wendet und mein Target erreicht. Wie schon erwähnt, ist dies auch eine fortschrittlichere Technik als 21EMA, und es erfordert mehr Erfahrung, um sie effizient zu nutzen, da man sie schnell durch Mikromanaging-Geschäfte durcheinanderbringen kann.
Fazit
Eine Form von Trailing Stop-Loss zu benutzen, kann eine gute Idee sein. Im Allgemeinen, wenn das Dynamic R anfängt, sich auf einen sehr niedrigen Wert zu verschlechtern, müssen wir unsere Stop-Loss so verschieben, dass wir eine günstige Situation im Vergleich zu dem aktuellen Risiko: Entlohnung Verhältnis beibehalten können.
21EMA ist eine gute Technik für trendorientierte Strategien, insbesondere für unerfahrene Händler.
Struktur-Stopp macht wahrscheinlich den meisten Sinn für Händler, die bereits Unterstützungs-und Widerstandsstufen in Ihrem Handel benutzen, aber es ist definitiv meine Lieblings-Technik für Trailing Stop-Losses.
Das sind nur zwei Beispiele für Techniken für Trailing Stop-Losses. Es gibt unendlich viele weitere Methoden, aber ich wollte nur die beiden beschreiben, die ich selbst benutze.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese entweder unter dem Artikel posten oder vielleicht in einem unserer wöchentlichen Strategie-Webinare, wo wir auch ähnliche Dinge besprechen können.
Video
Unten ist ein Video, das den Artikel erweitert und weitere Beispiele liefert.
