„Survival of the fittest“ – “Überleben der Stärksten”
Die meisten Menschen kennen dieses Zitat. Es ist das weltbekannte Zitat von Charles Darwin (1809-1882), der die Entstehung und Entwicklung der Arten erforschte und 1859 sein Buch “Origin of the Species” veröffentlichte.
Aber die meisten wissen nicht, dass dieses Zitat über lange Jahre hinweg völlig falsch interpretiert wurde.
Denn wenn die Leute das obige Zitat hören,
denken sie oft, dass es so etwas bedeutet wie: Der Stärkste überlebt. Aber das stimmt überhaupt nicht. Die richtige Übersetzung klingt eher nach: Der anpassungsfähigste (oder flexibelste) überlebt. Es hat also nichts mit Stärke zu tun – sondern mit Anpassungsfähigkeit.
Nun, dann sind wir jetzt ein bisschen klüger.
Aber wofür kann dies bei unserem Daytrading benutzt werden?
Anpassungsfähigkeit ist wichtig beim Daytrading
Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich je mehr ich übe, dem Markt zuzuhören, seiner Richtung, seinen Spielern und mich dann anpasse, desto mehr Erfolg habe ich beim Daytrading.
Die größten Verluste in meiner langen Karriere als Daytrader waren diejenigen, in denen ich stur an einer Idee festhielt, wie der Markt sich entwickeln sollte. Ich habe mit einfacher Grausamkeit versucht, den Markt zu erobern, indem ich stur an meinen verlierenden Positionen festhielt. Es ist sowohl eine dumme als auch teure Strategie. Stattdessen sollten Sie sich an die Realität anpassen, die auf dem Bildschirm erscheint, Ihr Ego begraben und erkennen, dass es am besten ist, den Markt zu beobachten und sich entsprechend anzupassen.
Lassen Sie uns ein Beispiel anschauen.
Der starke Preisabfall des Ölpreises Ende 2014
Öl ist einer der Rohstoffe, mit denen viel spekuliert wird. Da es im Jahr 2014 über USD 100 pro Ölfass gekostet hat, gab es keine Analytiker mit Selbstrespekt, die einen Preisabfall von über 50% vorausgesagt haben. Es ist jedoch Tatsache, dass der Ölpreis seitdem stark gesunken ist. Die interessante und relevante Frage in dieser Hinsicht ist, wie früh der Preisabfall entdeckt hätte werden können, wenn man bei der Marktbeobachtung flexibel gewesen wäre.
Wie wir oben sehen können, brach der Ölpreis im September 2014 eine Aufwärtstrendlinie, die den Preis mehrere Jahre lang gestützt hatte. Hätten Sie zu diesem Zeitpunkt voraussagen können, dass das Öl unter 30 US-Dollar pro Barrel fallen wird?
Der Trend war offensichtlich gebrochen. Das war genau die Tatsache, auf die sich der flexible Investor, Swing-trader und Daytrader beziehen sollten. In den Monaten nach dem Fall begannen jedoch viele große Analystenhäuser, eine rasche Wende beim Ölpreis vorherzusagen. Es ist einfach nicht passiert.
Ich persönlich frage mich nicht, wie weit der Preis nach oben oder unten gehen sollte. Solange es die Voraussetzungen für einen Trend erfüllt, investiere ich in die Trendrichtung und die Marktbedingungen.
Der Aufwärtstrend beim Öl im Frühjahr 2016
Im März 2016 stiegen die Ölpreise durch die lange Abwärtsspirale. Hier begannen wir vorsichtig zu sagen, dass Sie weiter nach Long-Positionen im Öl suchen sollten – anstatt zu verkaufen.
Damals sah die Grafik so aus:
In solchen Fällen können Sie viele verschiedene Strategien anwenden. Manche handeln aggressiv mit dem eigentlichen Verstoß. Andere warten auf eine Rückverfolgung des Preises und warten auf die nächste Auszeit. Aber wenn Sie ein Daytrader sind, kann es sehr wichtig sein, diese Zusammenhänge im Hinterkop zu behalten.
Ich persönlich habe keine Analysten gehört, die im März 2016 einen Kursanstieg von 25% innerhalb des nächsten Monats vorausgesagt haben.
Der aufmerksame und flexible Tageshändler hätte jedoch die Verschiebung auf dem Tages-Graphen gesehen und sich dann vielleicht auf einen kleineren Zeitrahmen konzentriert und den Handel nach dem allgemeinen Trend des Marktes zeitlich festgelegt.
Es hätte so aussehen können, wie auf diesem 1-Stunden Graph:
Hier gibt es einige potentelle Handel auf dem 1-Stunden Graph, bei denen man mit Gewinn hätte daytraden können, indem man den gesamten Trend genutzt hätte.
Kann man fundamentelle Faktoren beim daytrading anwenden?
In diesen Fällen, befassen wir uns nicht mit Ölvorräten, OPEC-Treffen, Aufhebung von Embargos etc. Wir schauen ausschließlich auf den Markt und sind offen für Veränderungen.
Das Einbeziehen grundlegender Faktoren in Ihr Daytrading kann Ihre Performance erheblich verbessern, aber es kann Sie sicherlich auch in einige Vorstellungen des Marktes einbinden, die Sie viel weniger flexibel und anpassungsfähig machen.
In unserem Daytrading sind wir während der Nachrichten komplett vom Markt verschwunden. Wir handeln nicht während der Nachrichten – oder versuchen uns zu fragen, was die Nachrichten für die Preise bedeuten. Wir schauen auf den Graphen, bleiben flexibel und handeln in Richtung Trend.
Also dann, steigt oder sinkt der Ölpreis von hier aus?
Wir haben keine Ahnung davon. Wir sind Daytrader im darwinistischen Sinne, wo wir nicht versuchen, den Markt mit einfacher Stärke zu erobern, sondern versuchen im Gegenzug, uns flexibel und anpassungsfähiger als die anderen Marktteilnehmer zu halten.
