Benutzen Sie innere Balken, um Impulse und Trends festzuhalten

In diesem Artikel untersuchen wir das Thema „Inside Bars“ und untersuchen, wie und wann man profitabel handeln kann.

Darüber hinaus überprüfen wir die folgenden Punkte:

  • Die Verwendung von Indikatoren als Filter für den Handel,
  • Ideen für Backtest-Strategien zur Steigerung der Profitabilität
  • Die Verwendung von inneren Balken als Tendenz für die größeren Zeiträume,
  • Ausfall der inneren Balken – eine Erschließung der Daytracker auf der falschen Seite des Marktes.

Der Artikel und die Strategie basieren auf dem DAX in einer 5-Minuten-Grafik. Die Strategie sollte in anderen Märkten und Zeitrahmen funktionieren, aber das ist nicht etwas, das ich persönlich getestet habe.

Was ist ein innerer Balken?

Ein innerer Balken ist eine Kerzenformation innerhalb des Rahmens der letzten Kerzenformation.

Im Beispiel rechts sehen wir einen sogenannten Mutterbalken und dann einen Innenbalken, der sich im Rahmen des Mutterbalkens befindet.

Der innere Balken symbolisiert die Uneinigkeit der Marktteilnehmer über die Richtung, in die sich der Markt bewegen soll. Wenn ein innerer Balken bricht, kommt es oft vor, dass sich ein Trend in die Richtung fortsetzt, in die er bricht.

Es gibt jedoch einige Dinge, auf die Sie besonders achten müssen, wenn Sie auf der Basis von inneren Balken handeln möchten.

Kriterien für das Handeln mit inneren Balken

Bevor wir uns den Einstieg, den Stopp und das Ziel ansehen, müssen wir beachten, wo und wann wir unsere inneren Balken sehen wollen. Wie bei den meisten anderen Strategien werden Sie nicht erfolgreich sein, wenn Sie jedes Setup ohne genau definierte Kriterien und Filter handeln. Innere Balken müssen im Kontext betrachtet werden – und es kann sich lohnen, ein wenig wählerisch und geduldig zu sein.

Wir listen einige Kriterien auf, damit wir nicht jeden einzelnen Innenbalken handeln, da dies wahrscheinlich nicht profitabel ist.

Handelsstrategien sollten immer im Kontext des Marktes angesehen werden

Für fast alle Strategien gilt, dass sie unter bestimmten Bedingungen wirklich gut funktionieren – und weniger gut unter anderen Bedingungen. Ich würde innere Balken Bars als eine Momentum-Strategie kategorisieren, die dem Trend folgt.

Daher werden wir innere Balken nicht in einem sich konsolidierenden Markt wie im folgenden Beispiel handeln. Es ist der DAX in einem 5-Minuten-Diagramm. Hier werden Sie in der Regel häufig gestoppt, da sich die Marktteilnehmer nicht wirklich über die Richtung der Markierung einigen können, so dass der Markt stark hin und her schwankt.

In so einem Fall muss man geduldig sein und warten, bis der Markt aus der Konsolidierungszone ausbricht und wieder einen Trend zeigt. Zuerst müssen Sie nach Möglichkeiten suchen, um auf den Trend eines inneren Balkens zu springen. Wir müssen daher sicher sein, dass sich der Markt verändert und nicht nur in einem Handelsbereich, so dass er sich innerhalb eines bestimmten Bereichs hin und her bewegt.

21EMA – Exponentiell gleitender Durchschnitt

Das nächste Kriterium für die Strategie ist, dass wir nur dann kaufen können, wenn der Preis über den 21-Punkte-exponentiellen gleitenden Durchschnitten liegt. Umgekehrt können wir nur verkaufen, wenn der Preis unter 21 EMA liegt. 21 EMA fungiert somit als eine Art Filter für den Handel.

Es ist eine Strategie, die dem Trend folgt, um sicherzustellen, dass wir nicht gegen den Trend handeln.

Manche Daytrader haben eine Regel, dass entweder der Mutterbalken und/oder der innere Balken 21EMA nicht berühren sollte, aber ich persönlich habe diese Regel nie gehabt. Ich habe oft gesehen, wie der Markt 21EMA getestet hat – dann setzte sich der Trend fort. Aber experimentieren Sie damit mit Rückvervolgungstests und machen Sie Ihre eigenen Erfahrungen mit dem, was am besten funktioniert. Ich weiß, dass Hans-Henrik Nielsen eine Regel hat, dass er nicht handelt, wenn der Balken 21EMA berührt, aber Sie können das ausprobieren und sehen, was am besten funktioniert.

Es muss eine Rückverfolgung geben

Das letzte Kriterium der Strategie ist, dass wir vor dem Kauf/Verkauf eine Rückverfolgung im Markt sehen müssen. Wenn wir einen Ausbruch aus einem Konsolidierungsgebiet bekommen – oder eine neue Bewegung nach oben oder unten – sollten wir warten, bis sich der Preis etwas zurückbewegt, bevor wir handeln können.

Einstiegs-, Stop-loss, und Ausstiegs-Strategien

Nachdem wir nun definiert haben, wo und wann wir einen inneren Balken sehen wollen, lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, wie wir bei dem Handel ein- und aussteigen.

Einstiegsstrategien

Es gibt zwei verschiedene Techniken, die Sie für den Einstieg benutzen können. Ich benutze die zweite Methode.

1) Die konservative Strategie

Die konservative Art des Einstiegs ist, zu warten, bis der letzte Swing-Low / High gebrochen ist.

Einige Daytrader behaupten, dass sie durch diese Technik eine höhere Gewinnrate erhalten. Ich persönlich denke, dass man sehr spät einsteigt und dass es sich auf Dauer nicht lohnt zu warten.

2) Steigen Sie in der Pause des inneren Balkens ein

Das ist der etwas aggressivere Ansatz. Hier kaufen Sie sofort, wenn der Preis den inneren Balken durchbricht.

Hier ist der Vorteil, dass Sie zu Beginn der Bewegung einsteigen und dadurch ein gutes Risiko-Gewinn-Verhältnis erhalten. Die Gewinnrate ist vielleicht nicht so hoch – wie bei der konservativen Methode – aber ich denke, es ist profitabler, wenn man ein höheres R bekommt.

Wie man den Stop-Loss korrekt setzt

Oben haben wir definiert, wie wir in den Handel kommen. Schauen wir uns an, wann wir aussteigen sollten, wenn sich der Markt in die falsche Richtung bewegt. Vielleicht möchten Sie unseren Artikel über die richtige Einstellung eines Stop-Loss lesen.

Ich empfehle einen Stop-Loss 1-2 Ticks über/unter dem inneren Balken (abhängig von der Richtung, in die Sie handeln). Das benutze ich beim Daytrading. Wenn Sie jedoch die konservative Einstiegs- Methode verwenden, würde ich stattdessen einen engeren Stop-Loss empfehlen (vielleicht 1-2 Ticks über dem Balken, die den Swing-Punkt brechen), andernfalls ist das Stop-Loss zu breit.

So definieren Sie Ihren Ausstieg und Ihr Ziel

Zum Schluss müssen wir entscheiden, wann wir aus dem Handel aussteigen.

Hier haben wir mehrere Möglichkeiten:

  • Sie haben ein festes Ziel, entweder in Punkten oder in R gemessen.
  • Sie können mit einem beweglichen Stop-Loss und mehreren Möglichkeiten dafür handeln
  • Sie können Fibonacci Extension Targets benutzen und gemessene Bewgungen.

Feste Ziele, gemessen in R, sind besser als in Punkten gemessen.
Wenn Sie ein festes Ziel verwenden wollen, sollten Sie auf jeden Fall eine gründliche Arbeit im Backtesting verschiedener Größen geleistet haben. Ich würde empfehlen, es in R zu messen, und nicht in der Anzahl der Punkte, da R nicht von der Volatilität betroffen ist. Das bedeutet, dass Sie an einem Tag, an dem der Markt mit 10-15 Bewegungspunkten schwankt, kein Ziel von 30 Punkten haben werden. Umgekehrt nehmen Sie kein 10-Punkte-Ziel, wenn der Markt um 40-50 Punkte schwankt.

Lesen Sie den Artikel über Risikomanagement mit R.

Stop-loss verschieben
Wenn Sie ein Stop-Loss verschieben, können Sie manchmal ein paar lange Trends und große Schwankungen im Markt erwischen, die Sie nicht erwischen werden, wenn Sie mit festen Zielen handeln. Der Vorteil ist, dass man manchmal wirklich große Gewinne bekommt. Der Nachteil ist das Umgekehrte, dass Sie viele kleine Verluste sowie Gewinne erleben werden, die keinen wirklich erwähnenswerten Gewinn bringen.

Ein Verschieben des Stop-Loss kann in Form einer durchschnittlichen Handelsspanne, einem Schlusskurs über/unter EMA 10, erfolgen. Oder Sie können den Stop-Loss nach einer Reihe von Kerzenformationen in Handelsrichtung nach unten oder oben verschieben. Ich persönlich war erfolgreich bei der Verwendung einer Kombination aus einem festen Ziel und einem Verschieben des Stop-Loss. Das feste Ziel ist dann typischerweise etwas optimistisch und wird nicht jedes Mal getroffen. Aber wenn man es trifft, wird es ein großer Gewinner sein.

Ich verschiebe meinen Stop-Loss jeweils unter oder über jeder Kerzenformation, die sich nach dem Einstieg bildet.

Siehe folgendes Beispiel für weitere Erläuterungen.

Innere Balken in größeren Zeitrahmen

Ich habe mich persönlich vom Handel mit inneren Balken in meinem Daytrading entfernt, da ich jetzt einige andere Strategien verwende. Aber ich würde sagen, dass es eine sehr gute Methode für neue Daytrader ist, da sie relativ einfach durchzuführen ist.

Ich verwende innere Balken in den größeren Zeitrahmen – Stunden- und Tagesgraphen – als Tendenzen für mein Daytrading. Zum Beispiel, wenn es einen inneren Balken auf dem Tages-Graphen für das Daytrading am nächsten Tag gibt, werde ich seinen Höchst- und Tiefstwert in meinem 5-Minuten-Diagramm markieren. Wenn ein Handel stattfindet, dann werde ich versuchen, ein etwas größeres Ziel als üblich anzustreben, da ein Ausbruch typischerweise auftritt, wenn der Preis einen inneren Balken bricht.

Versagen des inneren Balkens

Sie können die Strategie auch auf den Kopf stellen und versuchen, die Vorteile von gefangenen Daytradern zu nutzen, wenn es zu einem Ausbruch eines inneren Balkens kommt. Ich habe es nicht selbst im Daytrading verwendet, aber ich weiß, dass einige Daytrader sie auf 5-Minuten-Graphen erfolgreich durchführen.

Ich verwende ein Versagen eines inneren Balkens als Tendenz in meinem Daytrading und Swingtrading, d.h. ich suche es in den größeren Zeiträumen.

Ich benutze das Versagen eines inneren Balkens außerdem, um schnell aus dem Handel auszusteigen. Ein Versagen eines inneren Balkens tritt auf, wenn der innere Balken gebrochen ist und der Preis dann innerhalb des Bereichs des inneren Balkens schließt. Wenn das passiert, schließe ich den Handel sofort, da es oft vorkommt, dass sich der Preis umkehrt, so dass Sie gestoppt werden.

Im Laufe der Zeit können Sie Verluste minimieren, indem Sie solche Techniken verwenden, so können Sie einige Punkte sparen und so profitabler in Ihrem Daytrading werden.

Sehen Sie das Bild unten für weitere Erklärungen.

Tips für die Strategie des inneren Balkens

Ich empfehle Tradingview für das Backtesting dieser Strategie, da es einen Indikator gibt, der innere Balken automatisch markiert (obwohl es eine gute Idee ist, Ihre Augen zu trainieren, um sie ohne Hilfe zu erkennen). Der Indikator heißt jc_inside_bar und ist unter Indikatoren zu finden, wenn Sie nach “inside” suchen.

Es gibt außerdem einen Indikator, der “Inside Bar Failure” heißt.

Backtest Innere Balken

Wie schon gesagt, ich würde ein Backtesting verschiedener Ziele und Trailing Stop-Losses empfehlen.

Es könnte auch eine gute Idee sein, zu testen, ob die Farbe des inneren Balkens einen Einfluss auf mehrere Geschäfte hat. Geben Sie beispielsweise nur kurz ein, wenn der Innenbalken rot ist, und nur lang, wenn der Innenbalken grün ist. Oder Sie können einen Backtest durchführen, wenn der Inside Bar bei einem bestimmten Fibonacci-Verhältnis auftritt.

Es gibt viele Möglichkeiten, mit der Strategie zu spielen und sie an Ihren eigenen Stil anzupassen.

Video

Unten finden Sie ein Video, das den Artikel näher erläutert und einige Beispiele enthält.

 

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